浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
9月1日，集團(tuán)資金管理系統(tǒng)（一期）正式上線運(yùn)行，標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化水平邁上新臺(tái)階。上線當(dāng)日，納入集團(tuán)資金管理系統(tǒng)下屬公司共計(jì)71家，實(shí)現(xiàn)歸集功能賬戶173個(gè)，可查詢資金總額達(dá)30.27億元。
2017年以來(lái)，財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心）認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)工作要求，聯(lián)合德勤管理咨詢（上海）有限公司制定了集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)一攬子方案。自2017年5月集團(tuán)資金管理系統(tǒng)建設(shè)正式啟動(dòng)以來(lái)，在集團(tuán)相關(guān)職能部門及下屬公司的大力支持和配合下，堅(jiān)持項(xiàng)目化管理，堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、分階段推進(jìn)，在4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)順利完成了調(diào)研、項(xiàng)目規(guī)劃、系統(tǒng)開發(fā)、實(shí)施、測(cè)試、培訓(xùn)、項(xiàng)目?jī)?yōu)化、正式上線等各項(xiàng)環(huán)節(jié)任務(wù)。集團(tuán)資金管理系統(tǒng)（一期）在浙江保融科技有限公司資金管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，按照“急用先行”原則，構(gòu)建了系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)、賬戶管理模塊、支付結(jié)算模塊、銀企直連模塊、資金池模塊、融資模塊、內(nèi)部借貸模塊等7個(gè)模塊。
集團(tuán)資金管理系統(tǒng)上線后，將實(shí)現(xiàn)包括支付結(jié)算管理、資金集中管理、融資臺(tái)賬管理、賬戶審批管理的全線上審批流程。這標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化工作又邁入了新階段，將有效增強(qiáng)集團(tuán)與下屬子公司的管理粘性，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理與銀行結(jié)算流程的高效協(xié)同，有效提升對(duì)集團(tuán)整體資金流集中預(yù)測(cè)、監(jiān)控及管理的有效性，提高資金使用規(guī)范程度、使用效率和資金收益，降低財(cái)務(wù)成本和資金風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金良性循環(huán)，努力達(dá)到集團(tuán)整體效益最大化。資金管理系統(tǒng)（二期）將在一期的基礎(chǔ)上涵蓋資金計(jì)劃、票據(jù)、理財(cái)、報(bào)表優(yōu)化、系統(tǒng)對(duì)接等功能，預(yù)計(jì)將于11月底正式上線。
財(cái)務(wù)管理部（資金運(yùn)營(yíng)中心） 王甜
